Risque de Liquidité
Liquidity Risk Management
—
Ratio LCR
—
Minimum réglementaire: 100 %
Actifs Liquides (HQLA)
0 KDH
Total disponible (post-ajustement caps)
Besoins de Liquidité
0 KDH
Sorties brutes sur 30 jours
Impact Stress Test
0 KDH
Gap brut (sorties − entrées, sans cap 75 %)
État 331 — Calcul du Ratio de Liquidité (LCR)
BAM Circulaire 15/G/2013 · Tous montants en milliers de dirhams (KDH)
Assistant de transparisation
Importez les fichiers source dans l'ordre. L'app applique automatiquement les agrégations BCP2S (SUMIFS, VLOOKUP, transparisation OPCVM) pour pré-remplir l'Etat 331.
1 · Opérations
Fichiers d'opérations sur 30 jours (DAT, repos, emprunts/prêts interbancaires).
DAT (Dépôts à terme)
Capital + intérêts à échoir 30j → L820, L900
Emprunts
Capital + intérêts à échoir 30j → L240, L710
Prêts
BdT prêtés (entrée nette L030)
Repo
Pension donnée → L280 (capital adossé L1)
Rev-Repo
Pension reçue → L840 (inflow secured)
HQLA
0,00
KDH (post-ajustement)
Sorties nettes
0,00
KDH (− min(75%·sorties, entrées))
Sorties / Entrées
0,00 / 0,00
Plafond entrées: 0,00
Ratio LCR
0.00 %
Cible BAM ≥ 100 %
Calcul conforme BAM Circulaire 15/G/2013 · 0 ligne(s) renseignée(s) / 97 possibles